4 акции роста, в которые стоит инвестировать 100 долларов прямо сейчас

Уверенность в том, что ваш тезис об инвестициях в компанию остается верным, должна быть гораздо важнее для ваших решений о покупке и продаже акций, чем реакция рынка на последний отчет о прибылях и убытках этой компании.

Рассмотрим четыре акции, которые мы рассмотрим сегодня: Софи Технологии (СОФИ -2,91%), Трекс (ТРЭКС -1,09%), Йети (ЙЕТИ -2,57%)а также Глобал-е Онлайн (ГЛБЭ -3,02%). В то время как Trex и Yeti сообщали о смешанных доходах, SoFi и Global-e блистали, но, что более важно, инвестиционный тезис каждой из них выглядит лучше, чем когда-либо. И тем не менее, эти четыре акции по-прежнему торгуются с понижением как минимум на 47% или более с начала года.

Давайте посмотрим, почему имеет смысл вложить не менее 100 долларов в любую (или во все) из этих четырех акций на долгосрочную перспективу.

1. Софи Технологии

С более чем 4,3 миллионами участников, использующих 6,5 миллионов ее финансовых продуктов, диверсифицированная финтех Sofi становится силой в финансовой индустрии. Руководствуясь своей миссией «помочь нашим членам достичь финансовой независимости для реализации своих амбиций», цена акций SoFi за последний год снизилась на 57%, несмотря на то, что ее доход за то же время вырос на 44%.

Благодаря трем операционным сегментам — кредитованию, технологической платформе и финансовым услугам — SoFi предлагает сочетание возможностей роста, обеспечивающих естественную диверсификацию. Например, в ее старейшем направлении бизнеса, студенческих кредитах, во втором квартале 2022 года количество выданных кредитов сократилось более чем на 50% в годовом исчислении. Несмотря на это, общий доход компании за этот период вырос на 50%, в первую очередь благодаря почти удвоению выдачи личных кредитов. .

Кроме того, его технологическая платформа и сегменты финансовых услуг создают маховик финтех-решений. Во втором квартале на эти сегменты приходилось почти треть выручки SoFi после менее 3% в начале 2020 года. Поскольку эти развивающиеся подразделения растут почти трехзначными процентными темпами из года в год, неуклонно улучшающаяся прибыль SoFi очень обнадеживает.

Диаграмма маржи прибыли SOFI (ежеквартальная)

Маржа прибыли SOFI (ежеквартально) данные YCharts

Более того, с его технологической платформой, выступающей в качестве рельсов, по которым движется более широкая финтех-экономика, SoFi — отличный способ получить прибыль от, казалось бы, неудержимого внедрения цифрового банкинга.

2. Трекс

Несмотря на то, что экологичные настилы для патио могут не претендовать на рыночную прибыль, компания Trex, специализирующаяся на жизни на открытом воздухе, сообщила о невероятном росте стоимости акций на 1200% за последнее десятилетие.

Благодаря своей экологичной продукции, состоящей в основном из переработанных древесных волокон и переработанной полиэтиленовой пленки, компания Trex взорвала рынок, предложив строителям настилов более долговечную и менее затратную в обслуживании альтернативу дереву. Несмотря на то, что изначально продукция Trex стоит дороже, чем древесина, она предлагает уникальное ценностное предложение в долгосрочной перспективе. Из-за более высоких затрат на техническое обслуживание деревянных настилов Trex требует, чтобы период окупаемости составлял всего три года, чтобы быть более выгодным, чем деревянные.

В дополнение к экологическим преимуществам инвестиций в продукты Trex для потребителей, компания добилась невероятных финансовых результатов, ежегодно увеличивая выручку и прибыль на акцию (EPS) на 25% и 29% соответственно за последние три года.

График выручки TREX (TTM)

Данные о доходах TREX (TTM) от YCharts

В последнем квартале выручка Trex увеличилась на 24%, а прибыль на акцию выросла на ошеломляющие 49%, несмотря на сложную ситуацию в цепочке поставок. Этот рост подчеркивает мощь вертикально интегрированных операций Trex, а также интерес общественности к экологически безопасным альтернативам древесине.

Что еще лучше для инвесторов, на древесину по-прежнему приходится 75% продаж палуб. Это означает, что у Trex есть огромные возможности для роста. Его управленческая команда оценивает, что каждый процент доли рынка, который он преобразует в составные продажи, будет стоить 80 миллионов долларов дополнительного годового дохода.

Торгуясь по самому низкому за последнее десятилетие соотношению цены к прибыли, Trex выглядит выдающейся компанией, которую можно купить и держать в долгосрочной перспективе.

Таблица соотношения TREX PE

Данные TREX PE Ratio от YCharts

3. Йети

Хотя производитель товаров для активного отдыха Yeti увеличил свои продажи на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором квартале, акции компании продолжали снижаться в 2022 году.

Его последнее снижение было вызвано падением валовой прибыли Yeti более чем на 6 процентных пунктов во втором квартале 2022 года и руководством руководства по снижению прибыли на акцию с 5% до 10% за весь год. Из-за более высоких затрат на доставку своей продукции Yeti во втором квартале снизила прибыль на акцию на 7%.

Однако, несмотря на эти краткосрочные опасения, сила бренда Yeti продолжает неуклонно расти.

Независимая узнаваемость бренда Yeti в США выросла с 10% до 17% с 2018 по 2021 год.

Источник изображения: Презентация доходов YETI за второй квартал 2022 года.

Помимо растущей узнаваемости бренда, Yeti теперь может похвастаться 1,7 миллионами подписчиков в Instagram и 300 000 подписчиков в TikTok, что дает ей необычно большой охват для компании с небольшой капитализацией.

В настоящее время торгуясь по цене, превышающей прибыль всего в 17 раз, растущие прямые продажи Yeti для потребителей (DTC) и международные продажи могут быть слишком дешевыми.

График соотношения YETI PE

Данные YETI PE Ratio от YCharts

Хотя международные продажи выросли на 35% в годовом исчислении во втором квартале, они составляют лишь 12% выручки Yeti, поэтому долгосрочный рост компании только начинается.

4. Глобал-е Онлайн

Global-e Online намерена использовать свою программную платформу, чтобы вывести на глобальную арену кросс-платные продажи с прямым потребителем (DTC). Во втором квартале валовой объем продаж и выручка компании увеличились на 64% и 52% соответственно по сравнению с кварталом предыдущего года. Однако недавние партнерские отношения с Уолт Дисней а также Shopify акции начинают восстанавливаться.

Компания будет поддерживать глобальные операции DTC Disney, которые в настоящее время начинаются в нескольких регионах Азии. Это партнерство является почти невероятной победой для Global-e и подчеркивает, что, несмотря на ее рыночную капитализацию всего в 5 миллиардов долларов, ее способность обеспечивать глобальные продажи привлекает даже самые известные бренды.

Точно так же сотрудничество компании с Shopify еще раз иллюстрирует, насколько сложными являются операции Global-e — гигант электронной коммерции скорее будет сотрудничать с выскочкой Global-e (и инвестировать в нее), чем пытаться конкурировать с ней. Десятки предприятий начали работу, используя интеграцию между Global-e и платформой Shopify, и это число должно расти в геометрической прогрессии, поскольку они продолжают работать вместе.

У Global-e есть задатки того, что выглядит невероятным рвом, но ее акции по-прежнему довольно дороги по соотношению цена/продажа — даже после распродаж с максимумов осени 2021 года.

Таблица соотношения GLBE PS

Данные GLBE PS Ratio от YCharts

Однако, если он продолжит заключать партнерские отношения со значительными брендами, такими как Disney, он может быстро перерасти свою все еще высокую оценку.

Leave a Comment